主要财务指标：A类利润1141.73万元C类16.86万元广西股票配资
报告期内（2026年4月1日-6月30日），创金合信尊丰纯债各份额类别财务指标表现分化。A类份额本期已实现收益1282.05万元，本期利润1141.73万元，加权平均基金份额本期利润0.0075元，期末资产净值17.45亿元，份额净值1.1440元；C类份额本期已实现收益25.82万元，本期利润16.86万元，加权平均基金份额本期利润0.0059元，期末资产净值1225.37万元，份额净值1.1434元。
主要财务指标
创金合信尊丰纯债A
创金合信尊丰纯债C
本期已实现收益（元）
12,820,507.59
258,205.71
本期利润（元）
11,417,304.68
168,569.95
加权平均基金份额本期利润（元）
期末基金资产净值（元）
1,744,617,162.10
12,253,681.00
期末基金份额净值（元）
基金净值表现：A类季度跑赢基准0.04%过去一年超额收益2.62%
A类份额过去三个月净值增长率0.66%，同期业绩比较基准（中债综合全价指数）收益率0.62%，超额收益0.04%；净值增长率标准差0.03%，低于基准标准差0.04%，风险控制更优。长期来看，A类过去一年净值增长率2.06%，大幅跑赢基准-0.56%，超额收益达2.62%；自基金合同生效以来累计净值增长率40.05%，远超基准9.45%，超额收益30.60%。
C类份额过去三个月净值增长率0.65%，较基准超额0.03%，表现略逊于A类；D类份额因成立时间较短，过去三个月净值增长率0.00%，跑输基准0.62%。
阶段
创金合信尊丰纯债A净值增长率
业绩比较基准收益率
超额收益（净值-基准）
过去三个月
0.66%
0.62%
0.04%
过去六个月
1.51%
0.91%
0.60%
过去一年
2.06%
-0.56%
2.62%
自基金合同生效起至今
40.05%
9.45%
30.60%
投资策略与运作：中性偏积极长端利率波段操作提升收益
管理人表示，2026年二季度债市延续下行态势，信用利差低位压缩，期限利差压平但超长期限品种维持高位。市场环境利好转变：美伊战争缓和带动油价回落，成本型通胀预期下降；经济呈现K型分化，新兴经济（芯片、新能源汽车等）带动出口增长，传统领域（消费、投资）表现走弱。货币政策从4月偏宽松回归5-6月中性，DR001从1.25%回升至1.4%。
报告期内，基金采取中性偏积极策略，通过久期调节和品种优选，并积极进行长端利率波段操作，以提升资本利得贡献。
基金业绩表现：A/C类均超基准D类成立初期表现平淡
截至报告期末，A类份额净值1.1440元，报告期内增长率0.66%，超基准0.62%；C类份额净值1.1434元，增长率0.65%，超基准0.03%；D类份额净值1.1569元，因2025年4月成立时间较短，报告期内未实现正增长。
基金资产组合：固定收益占比99.30%银行存款仅0.70%
报告期末基金总资产17.58亿元，其中固定收益投资17.45亿元，占比99.30%，以债券为主；银行存款和结算备付金合计1232.91万元，占比0.70%；其他资产3.07万元，占比0.00%。权益投资、基金投资、贵金属等均为0，符合纯债基金定位。
项目
金额（元）
占基金总资产比例（%）
固定收益投资
1,745,293,941.56
99.30
银行存款和结算备付金合计
12,329,059.17
0.70
其他资产
30,704.42
0.00
合计
1,757,653,705.15
债券投资明细：前五大债券占比23.51%北京银行等主体受处罚
基金债券投资以金融债（51.81%）和中期票据（39.44%）为主，国家债券占比6.37%。前五大债券合计公允价值41.38亿元，占基金资产净值23.51%。其中，“24光大银行小微债”（代码212400004）公允价值1.01亿元，占比5.75%，为第一大持仓；“26华泰G4”（代码244729）、“24北京银行03”（代码2420018）分别以5.70%、4.60%位列二、三位。
需注意的是，北京银行、国家开发银行、徽商银行、深圳高速、光大银行等前十大债券发行主体，在报告编制日前一年内存在被金融监管部门处罚的情况，可能对债券信用资质构成潜在风险。
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
24光大银行小微债
100,945,726.03
5.75
2
26华泰G4
100,085,775.34
5.70
3
24北京银行03
80,729,863.01
4.60
4
24北京银行01
70,947,278.36
4.04
5
26深圳高速MTN001
60,082,372.60
3.42
开放式基金份额变动：A类微增1.81%C类激增1434%
报告期内，A类份额期初14.98亿份，申购1.15亿份，赎回0.88亿份，期末15.25亿份，净增长2709.37万份，增幅1.81%；C类份额期初69.84万份，申购5921.28万份，赎回4919.40万份，期末1071.72万份，净增长992.88万份，增幅1434%，规模扩张显著；D类份额未披露申赎数据。
项目
创金合信尊丰纯债A（份）
创金合信尊丰纯债C（份）
报告期期初份额总额
1,497,928,779.72
698,405.10
报告期期间总申购份额
115,152,121.29
59,212,824.06
报告期期间总赎回份额
88,058,400.74
49,194,002.11
报告期期末份额总额
1,525,022,500.27
10,717,227.05
报告期份额增幅
1.81%
1434%
风险提示：单一投资者持有97.47%份额大额申赎风险高
报告显示，截至期末，两家机构投资者分别持有基金57.77%、39.70%份额，合计持有97.47%，存在单一投资者持有超20%的情形。管理人提示，若大额申购可能降低净值涨幅；若大额赎回可能引发流动性风险，被迫抛售资产导致净值波动，甚至因规模过小触发基金合同终止。投资者需警惕集中度风险对基金运作的潜在影响。
投资机会：纯债定位清晰积极策略或持续贡献收益
基金99.30%资产配置于固定收益，符合纯债基金低风险定位。二季度在债市下行环境中，通过久期调节和长端利率波段操作实现超额收益，策略有效性得到验证。对于风险偏好较低、追求稳健收益的投资者，可关注其在利率债和高等级信用债领域的配置能力广西股票配资，但需密切跟踪机构持仓变动及信用债主体资质变化。
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