国联基金管理有限公司
关于国联恒鑫纯债债券型证券投资基金
新增 B 类基金份额并修改基金合同、
托管协议的公告
为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基
金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》 （以下
简称“《基金合同》” ）和《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》 （以下简称“《托管协议》” ）的有
关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人” ）经与基金托管人南 京 银 行股份
有限公司协商一致，决定于 2025 年 6 月 5 日起对国联恒鑫纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基
金” ）增加 B 类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜公告如
下：
一、新增 B 类基金份额类别基本情况
自 2025 年 6 月 5 日起，本基金将增加 B 类基金份额，形成 A 类、B 类、C 类和 E 类四类基金份额并分
别设置对应的基金代码（A 类基金份额代码 ：007560；B 类基金份额代码 024505；C 类基金份额代码：
的 B 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，B 类基金份额
不收取销售服务费， 本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
单笔申购金额 申购费率
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推
广、销售、注册登记等各项费用。
持有期限(Y) 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y≥7 日 0
（注： Y 为持有时间）
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承
担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于 7 日的基金份额所收取的赎回费，赎回
费用全额归入基金财产。
B 类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与 A 类、C 类、E 类基金份额保
持一致， 年管理费率和年托管费率分别为 0.30%和 0.10%。
本基金新增 B 类基金份额将设置与 A 类、C 类、E 类基金份额不同的销售渠道。
（1）直销机构
住所： 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 号大百汇广场 31 层 02-04 单元
办公地址： 北京市东城区安定门外大街 208 号玖安广场 A 座 11 层
法定代表人： 王瑶
邮政编码： 100011
电话： 010-56517002、010-56517003
传真： 010-64345889、010-84568832
邮箱： zhixiao@glfund.com
联系人： 巩京博、徐冉
网址： www.glfund.com
本公司直销电子交易方式包括网上交易、微信服务号“国联基金”交易等。投资者可以通过本公
司网上交易系统或微信服务号“国联基金”办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网
站查询。
网址： https://trade.glfund.com/etrading/
（2）其他销售机构
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销售本基金，并在基金管
理人网站公示。
二、B 类基金份额申购、赎回等业务办理
本基金新增 B 类基金份额自 2025 年 6 月 5 日起开通申购、赎回、转换及定期定额投资业务。
通过基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金额为 1 元。其他销售机构每个基金账
户单笔申购最低金额为 1 元， 其他销售机构另有规定的， 从其规定。
赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 1 份的， 在赎回时需一次全部赎回。
转换。投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于 1 份。销售机构有不同规定的，投资者
在销售机构办理相关业务时， 需遵循该销售机构的相关规定。
申购金额不得低于人民币 1 元。各销售机构的定投金额起点详见其有关规定。
三、《基金合同》和《托管协议》的修订内容
容进行了修订，同时对基金管理人信息进行了更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利
影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，无需召开基金份额持有人大会。本公司
已就修订内容与基金托管人南 京 银 行股份有限公司协商一致。
信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或拨打客户服务电话 400-160-6000 或 010-56517299
了解详情。
本公告仅对本基金增加 B 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，
请仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。基金投资有风险，基金的过往业绩并不预示或保证未来业绩表现。投资者投
资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据
自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
国联基金管理有限公司
附件一：《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表
章节 修订前表述 修订后表述
回费、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额
分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认
回费、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额
购/申购费用，赎回时收取赎回费用的，并不再从本
分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认
类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金
购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售
份额；申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用，
第 二 部 分 释 服务费的，称为 A 类基金份额 ；不收取认购/申购费
并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称
义 用 ，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称
为 B 类基金份额；不收取认购/申购费用，赎回时收
为 C 类基金份额；不收取申购费用，但从本类别基金
取赎回费用的，且从本类别基金资产中计提销售服
资产中计提销售服务费的 ，称为 E 类基金份额。各
务费的，称为 C 类基金份额；不收取申购费用，赎回
类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金
时收取赎回费用的，且从本类别基金资产中计提销
份额净值
售服务费的，称为 E 类基金份额。各类基金份额分
设不同的基金代码， 并分别公布基金份额净值
八、基金份额的类别
……
八、基金份额的类别 在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用，赎回时
…… 收取赎回费用的，并不再从本类别基金资产中计提
在投资人认购/申购基金时，收取认购/申购费用，并 销售服务费的 ，称为 A 类基金份额 ；申购时收取申
不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 购费用、赎回时收取赎回费用 ，并不再从本类别基
第三部分 基
A 类基金份额；不收取认购/申购费用，但从本类别 金资产中计提销售服务费的 ，称为 B 类基金份额；
金的基本情
基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；不收取认购/申购费用，赎回时收取赎回费用的，且
况
不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售 从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类
服务费的，称为 E 类基金份额。相关费率的设置及 基金份额；不收取申购费用，赎回时收取赎回费用
费率水平在招募说明书中具体列示。 的，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称
…… 为 E 类基金份额。相关费率的设置及费率水平在
招募说明书中具体列示。
……
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金基金份额分为 A 类、B 类、C 类和 E 类四类
基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金 计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额
份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保 净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5
留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承
产生的收益或损失由基金财产承担。但如遇特殊 担。但如遇特殊情况，为保护基金份额持有人利
情况，为保护基金份额持有人利益 ，基金管理人与 益，基金管理人与基金托管人协商一致 ，可阶段性
基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额净值 调整基金份额净值计算精度并进行相应公告，无需
计算精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有 召开基金份额持有人大会审议。T 日的基金份额
人大会审议。T 日的基金份额净值在当天收市后计 净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特
第六部分 基 算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程 殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公
金份额的申 序，可以适当延迟计算或公告。 告。
购与赎回 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购
份 额 的 计 算 及 余 额 的 处 理 方 式 详 见《招 募 说 明 份 额 的 计 算 及 余 额 的 处 理 方 式 详 见《招 募 说 明
书》。本基金 A 类份额的申购费率由基金管理人决 书》。本基金 A 类份额和 B 类份额的申购费率由基
定， 并在招募说明书中列示， C 类、E 类份额不收取申 金管理人决定，并在招募说明书中列示，C 类、E 类
购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的 份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金
该类别基金份额净值，有效份额单位为份，上述计 额除以当日的该类别基金份额净值，有效份额单位
算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由 为份，上述计算结果均按四舍五入方法 ，保留到小
此产生的收益或损失由基金财产承担。 数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承
…… 担。
承担， 不列入基金财产。 4、本基金 A 类份额和 B 类份额的申购费用由 A 类
份额和 B 类份额的投资人承担， 不列入基金财产。
二、基金托管人 二、基金托管人
（一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况
名称： 南 京 银 行股份有限公司 名称： 南 京 银 行股份有限公司
住所： 南京市中山路 288 号 住所： 南京市江山大街 88 号
法定代表人： 胡升荣 法定代表人： 谢宁
第七部分 基
成立时间：1996 年 2 月 6 日 成立时间： 1996 年 2 月 6 日
金合同当事
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复
人及权利义
〔1996〕43 号文 〔1996〕43 号文
务
组织形式： 股份有限公司 组织形式： 股份有限公司
注册资本： 人民币 848,220.7924 万元 注册资本： 1106758.5484 万元人民币
存续期间： 持续经营 存续期间： 持续经营
基金托管资格批文及文号 ：中国证监会证监许可 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可
〔2014〕405 号 〔2014〕405 号
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类、E 类 本基金 A 类、B 类基金份额不收取销售服务费 ，C
基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。销售服务 类、E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。
费计提的计算公式如下： 销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×0.30%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数
第十五部分
H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
基金费用与
E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值
税收
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末 ，按月
支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售
服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起
构 ，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假 构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假
日、休息日等， 支付日期顺延。 日、休息日等， 支付日期顺延。
三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
第 十 六 部 分 3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 3、由于本基金 A 类、B 类基金份额不收取销售服务
基 金 的 收 益 C 类、E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类 费，而 C 类、E 类基金份额收取销售服务费，各基金
与分配 别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一 份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基
类别的每一基金份额享有同等分配权； 金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
第二十四部
分 基金合同 基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容
内容摘要
附件二：
《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表
章节 修订前表述 修订后表述
基金管理人： 国联基金管理有限公司 基金管理人： 国联基金管理有限公司
名称： 国联基金管理有限公司 名称： 国联基金管理有限公司
住所 ：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 住 所 ：深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 岗 厦 社 区 金 田 路
号大百汇广场 31 层 02-04 单元 3086 号大百汇广场 31 层 02-04 单元
办公地址 ：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮 办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号玖安
置地广场 A 座 11 层 广场 A 座 11 层
…… ……
基金托管人： 南 京 银 行股份有限公司 基金托管人： 南 京 银 行股份有限公司
名称： 南 京 银 行股份有限公司 名称： 南 京 银 行股份有限公司
住所： 南京市玄武区中山路 288 号 住所： 南京市江山大街 88 号
法定代表人: 胡升荣 法定代表人: 谢宁
成立时间：1996 年 2 月 6 日 成立时间： 1996 年 2 月 6 日
基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 ：中 国 证 监 会 证 监 许 可 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 ：中 国 证 监 会 证 监 许 可
【2014】405 号 【2014】405 号
组织形式： 股份有限公司 组织形式： 股份有限公司
注册资本： 848220.7924 万元人民币 注册资本： 1106758.5484 万元人民币
存续期间： 持续经营 存续期间： 持续经营
名称： 国联基金管理有限公司 名称： 国联基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 住 所 ：深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 岗 厦 社 区 金 田 路
号大百汇广场 31 层 02-04 单元 3086 号大百汇广场 31 层 02-04 单元
办公地址 ：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮 办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号玖安
置地广场 A 座 11 层 广场 A 座 11 层
…… ……
名称： 南 京 银 行股份有限公司 名称： 南 京 银 行股份有限公司
第一条 基金
住所： 江苏省南京市中山路 288 号 住所： 南京市江山大街 88 号
托管协议当
办公地址： 江苏省南京市中山路 288 号 办公地址： 南京市江山大街 88 号
事人
法定代表人： 胡升荣 法定代表人： 谢宁
联系人： 孔晓璐 联系人： 孔晓璐
联系电话： 025-83177219 联系电话： 025-83177219
成立时间：1996 年 2 月 8 日 成立时间： 1996 年 2 月 6 日
基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 ：中 国 证 监 会 证 监 许 可 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 ：中 国 证 监 会 证 监 许 可
〔2014〕405 号 〔2014〕405 号
组织形式： 股份有限公司 组织形式： 股份有限公司
注册资本： 848220.7924 万元人民币 注册资本： 1106758.5484 万元人民币
存续期间： 持续经营 存续期间： 持续经营
第八条 基金 …… ……
资 产 净 值 计（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基
算 和 会 计 核 理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错 金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备
算 误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应 案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时 ，基
当公告， 并报中国证监会备案。 金管理人应当公告， 并报中国证监会备案。
…… ……
第 九 条 基 金（3）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而（3）由于本基金 A 类、B 类基金份额不收取销售服务
收益分配 C 类、E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类 费，而 C 类、E 类基金份额收取销售服务费 ，各基金
别对应的可供分配利润可能有所不同 ，本基金同一 份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基
类别的每一基金份额享有同等分配权； 金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类、E 类 本基金 A 类、B 类基金份额不收取销售服务费，C
基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。销售服务 类、E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。
费计提的计算公式如下： 销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×0.30%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数
H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
第十一条 基
E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值
金费用
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支 销售服务费每日计提 ，逐日累计至每月月末，按月
付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售
费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个 服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起
工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机
登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息 构 ，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假
日等， 支付日期顺延。 日、 休息日等， 支付日期顺延。
文章为作者独立观点，不代表期货配资开户网_期货配资门户_正规期货配资平台观点
